| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 091.00 | 93 109.00 | 9 983.00 | 103 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 444.00 | 300.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 355.00 | 96 072.00 | 10 283.00 | 106 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 891.00 | | 399 891.00 | 399 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 245.00 | 96 072.00 | 410 173.00 | 506 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 84 924.00 | 92 703.00 | | 84 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 677.00 | 45 221.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 174 842.00 | 213 164.00 | | 174 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 424.00 | 145 834.00 | | 33 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | 20 738.00 | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | 118 971.00 | | 128 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 830.00 | 97 204.00 | | 55 830.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 332.00 | 383 184.00 | | 235 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 173.00 | 596 348.00 | | 410 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 332.00 | 383 184.00 | | 235 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 359 502.00 | | 359 502.00 | 359 502.00 |
FG Production vendue services | 490 424.00 | | 490 424.00 | 490 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 125.00 | | 850 125.00 | 850 125.00 |
FM Production stockée | | | -31 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 11 116.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 705.00 | 767 026.00 | | 820 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 028.00 | 721 805.00 | | 806 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 677.00 | 45 221.00 | | 14 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 570.00 | | 4 785.00 | 101 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 051.00 | | 4 785.00 | 101 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 639.00 | 2 433.00 | | 93 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 120.00 | 2 433.00 | | 93 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VI Groupe et associés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 150.00 | 176 150.00 | | 176 150.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |