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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 091.00 | 98 944.00 | 4 148.00 | 103 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 674.00 | 70.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 355.00 | 102 137.00 | 4 218.00 | 106 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 434.00 | | 421 434.00 | 421 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 789.00 | 102 137.00 | 425 652.00 | 527 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 89 066.00 | 81 102.00 | | 89 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 7 965.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 164 744.00 | 164 306.00 | | 164 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 146.00 | 65 976.00 | | 59 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 7 223.00 | | 7 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 961.00 | 92 392.00 | | 67 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 587.00 | 75 300.00 | | 60 587.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 436.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 908.00 | 241 328.00 | | 260 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 652.00 | 405 634.00 | | 425 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 908.00 | 241 328.00 | | 260 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
FD Production vendue biens | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
FG Production vendue services | 389 517.00 | | 389 517.00 | 389 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 745.00 | | 454 745.00 | 454 745.00 |
FM Production stockée | | | -1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 1 824.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 498.00 | 567 915.00 | | 457 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 060.00 | 559 950.00 | | 457 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | 7 965.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 180.00 | 2 957.00 | | 99 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 661.00 | 2 957.00 | | 98 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |