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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 655.00 | 38 024.00 | 16 631.00 | 54 655.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 12 421.00 | 6 602.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 800.00 | 156 870.00 | 145 930.00 | 302 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 491.00 | 207 314.00 | 185 177.00 | 392 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 575.00 | 681.00 | 45 894.00 | 46 575.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 646.00 | 681.00 | 298 965.00 | 299 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 137.00 | 207 995.00 | 484 142.00 | 692 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 238 762.00 | | | 238 762.00 |
DH Report à nouveau | -39 848.00 | | | -39 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 025.00 | | | 217 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 142.00 | | | 484 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 027.00 | | 6 670.00 | 418 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 206.00 | 392 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 206.00 | 321 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 360.00 | | 6 670.00 | 347 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 722.00 | 25 093.00 | 27 249.00 | 204 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 447.00 | 25 093.00 | 27 249.00 | 171 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 558.00 | 2 442.00 | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 558.00 | 2 442.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 558.00 | 2 442.00 | 2 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 2 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 766.00 | 20 098.00 | 59 796.00 | 116 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 766.00 | 20 098.00 | 59 796.00 | 116 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |