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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 689.00 | 54 011.00 | 5 679.00 | 59 689.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 15 959.00 | 5 357.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 000.00 | 177 450.00 | 118 549.00 | 296 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 110.00 | 247 420.00 | 145 690.00 | 393 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 127.00 | | 326 127.00 | 326 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 237.00 | 247 420.00 | 471 817.00 | 719 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
DH Report à nouveau | -65 554.00 | | | -65 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 427.00 | | | 255 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 817.00 | | | 471 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 599.00 | | 1 594.00 | 408 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 084.00 | 393 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 084.00 | 317 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 836.00 | | 1 563.00 | 332 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | 31.00 | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 971.00 | 49 156.00 | 4 710.00 | 202 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 793.00 | 6 215.00 | | 47 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | 42 942.00 | 4 710.00 | 155 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 212.00 | 27 401.00 | 87 811.00 | 115 212.00 |
VI Groupe et associés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 427.00 | 167 616.00 | 87 811.00 | 255 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |