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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 961 134.00 | 460 719.00 | 500 416.00 | 961 134.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 385.00 | 460 719.00 | 656 666.00 | 1 117 385.00 |
CU Autres participations | 961 134.00 | 460 719.00 | 500 416.00 | 961 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 255.00 | 276 255.00 | | 276 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 580 204.00 | 578 450.00 | | 580 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 027.00 | 1 755.00 | | -432 027.00 |
DL TOTAL (I) | 472 667.00 | 904 694.00 | | 472 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 487.00 | 68 453.00 | | 20 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 831.00 | 189 072.00 | | 161 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 375.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 999.00 | 259 900.00 | | 183 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 666.00 | 1 164 595.00 | | 656 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 954.00 | | | 1 053 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 819.00 | | 961 134.00 | 92 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 819.00 | | 961 134.00 | 92 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 954.00 | | | 1 053 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 438 719.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 438 719.00 | | 22 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 438 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VI Groupe et associés | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 999.00 | 183 999.00 | | 183 999.00 |