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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 445.00 | 12 871.00 | 1 574.00 | 14 445.00 |
AH Fonds commercial | 458 550.00 | | 458 550.00 | 458 550.00 |
AP Constructions | 46 337.00 | 40 809.00 | 5 527.00 | 46 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 131.00 | 24 769.00 | 1 362.00 | 26 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 201.00 | 78 449.00 | 487 752.00 | 566 201.00 |
BN En cours de production de biens | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 687.00 | | 324 687.00 | 324 687.00 |
BZ Autres créances | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 1 113 774.00 | | 1 113 774.00 | 1 113 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 689.00 | | 1 774 689.00 | 1 774 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 890.00 | 76 449.00 | 2 262 441.00 | 2 340 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 390.00 | 775 390.00 | | 775 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 056.00 | 277 066.00 | | 277 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 365.00 | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
DH Report à nouveau | -429 292.00 | -432 027.00 | | -429 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 049.00 | 2 735.00 | | -187 049.00 |
DL TOTAL (I) | 592 049.00 | 779 098.00 | | 592 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 466.00 | 374.00 | | 415 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 623.00 | 166 845.00 | | 250 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 625.00 | 61 804.00 | | 167 625.00 |
EA Autres dettes | 52 083.00 | 9 012.00 | | 52 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 369.00 | 311 910.00 | | 756 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 392.00 | 578 172.00 | | 1 670 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 441.00 | 1 357 270.00 | | 2 262 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 429.00 | | 14 772.00 | 573 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 20 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 566 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 730.00 | | 265.00 | 472 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | | 3 997.00 | 68 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 229.00 | | 10 510.00 | 32 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 890.00 | 4 559.00 | | 73 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 2 779.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 798.00 | 1 780.00 | | 63 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 623.00 | 250 623.00 | | 250 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 369.00 | 756 369.00 | | 756 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
UX Autres créances clients | 324 887.00 | 324 887.00 | | 324 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 42 808.00 | 372 192.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 919.00 | 572 179.00 | 20 739.00 | 592 919.00 |
VW T.V.A. | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 392.00 | 1 298 200.00 | 372 192.00 | 1 670 392.00 |