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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 808.00 | 15 991.00 | 1 816.00 | 17 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 141.00 | 4 294.00 | 91 847.00 | 96 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 649.00 | 20 286.00 | 96 363.00 | 116 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 745.00 | 20 286.00 | 118 459.00 | 138 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 771.00 | -5 488.00 | | -13 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 331.00 | -8 282.00 | | 69 331.00 |
DL TOTAL (I) | 63 810.00 | -5 520.00 | | 63 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 008.00 | 2 916.00 | | 12 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 612.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 11 862.00 | | 16 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 547.00 | 26 393.00 | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 649.00 | 42 784.00 | | 54 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 459.00 | 37 264.00 | | 118 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 649.00 | 42 784.00 | | 54 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 201.00 | 6 549.00 | | 114 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 6 888.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 6 888.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 063.00 | -339.00 | | 110 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 175.00 | 116 693.00 | | 209 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 844.00 | 124 975.00 | | 139 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 331.00 | -8 282.00 | | 69 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 936.00 | | 98 332.00 | 33 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 700.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 13 020.00 | 116 649.00 | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 020.00 | 113 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | | 95 632.00 | 31 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 700.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 072.00 | 9 234.00 | 13 020.00 | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 072.00 | 9 234.00 | 13 020.00 | 24 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 869.00 | 9 169.00 | 2 700.00 | 11 869.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
ST Autres comptes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |