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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 4 698.00 | 1 366.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 141.00 | 14 461.00 | 81 680.00 | 96 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 028.00 | 19 160.00 | 85 868.00 | 105 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 452.00 | 19 160.00 | 101 292.00 | 120 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 560.00 | -13 771.00 | | 55 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 476.00 | 69 331.00 | | -26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 37 334.00 | 63 810.00 | | 37 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 063.00 | 12 008.00 | | 15 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 683.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 411.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | 24 547.00 | | 30 528.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 958.00 | 54 649.00 | | 63 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 292.00 | 118 459.00 | | 101 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 675.00 | 54 649.00 | | 55 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 965.00 | 3 472.00 | | 3 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 191.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 164.00 | 114 201.00 | | 4 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | 114 201.00 | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 4 137.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | 110 063.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 810.00 | 209 175.00 | | 118 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 287.00 | 139 844.00 | | 145 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 476.00 | 69 331.00 | | -26 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | 1 306.00 | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 649.00 | | 122.00 | 116 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743.00 | 105 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 102 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 122.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 10 617.00 | 11 743.00 | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 10 617.00 | 11 743.00 | 20 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 063.00 | 6 779.00 | 8 284.00 | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800.00 | 6 979.00 | 2 822.00 | 9 800.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 958.00 | 55 675.00 | 8 284.00 | 63 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
ST Autres comptes | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |