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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | 57 166.00 | 432 833.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | 57 166.00 | 432 833.00 | 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 103.00 | | 260 103.00 | 260 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 462.00 | | 519 462.00 | 519 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 462.00 | 57 166.00 | 952 296.00 | 1 009 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | 166.00 | | 426.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 2 064.00 | 2 229.00 | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 777.00 | 96.00 | | -88 777.00 |
DL TOTAL (I) | -82 022.00 | 6 755.00 | | -82 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 480.00 | | | 316 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 060.00 | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 938.00 | 10 700.00 | | 88 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
EA Autres dettes | | 37 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 600.00 | 6 100.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 318.00 | 78 040.00 | | 1 034 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 296.00 | 84 795.00 | | 952 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 959.00 | 3 740.00 | 423 699.00 | 419 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 959.00 | 3 740.00 | 423 699.00 | 419 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 166.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 699.00 | 61 902.00 | | 423 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 476.00 | 61 806.00 | | 512 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 777.00 | 96.00 | | -88 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
VI Groupe et associés | 316 481.00 | 316 481.00 | | 316 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 387.00 | 512 387.00 | | 512 387.00 |
VW T.V.A. | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 319.00 | 1 034 319.00 | | 1 034 319.00 |