| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 1 073.00 | 4 502.00 | 5 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | 155 167.00 | 334 833.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 575.00 | 156 240.00 | 339 335.00 | 495 575.00 |
BN En cours de production de biens | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 140.00 | | 286 140.00 | 286 140.00 |
BZ Autres créances | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 749.00 | | 174 749.00 | 174 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 211.00 | | 594 211.00 | 594 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 786.00 | 156 240.00 | 933 546.00 | 1 089 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -86 713.00 | 2 064.00 | | -86 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | -88 778.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | -75 407.00 | -82 023.00 | | -75 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 868.00 | 316 481.00 | | 140 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 131.00 | 24 300.00 | | 625 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 304.00 | 88 939.00 | | 76 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 588 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 650.00 | 16 600.00 | | 166 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 953.00 | 1 034 319.00 | | 1 008 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 546.00 | 952 296.00 | | 933 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 030.00 | 5 000.00 | 549 030.00 | 544 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 030.00 | 5 000.00 | 549 030.00 | 544 030.00 |
FM Production stockée | | | 27 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 927.00 | 423 699.00 | | 784 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 311.00 | 512 477.00 | | 778 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | -88 778.00 | | 6 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | 5 575.00 | 490 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 5 575.00 | 490 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 167.00 | 99 073.00 | | 57 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 167.00 | 99 073.00 | | 57 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 131.00 | 154 731.00 | 470 400.00 | 625 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
UX Autres créances clients | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
VB T. V. A. | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VI Groupe et associés | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 749.00 | 174 749.00 | | 174 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 188.00 | 561 188.00 | | 561 188.00 |
VW T.V.A. | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 953.00 | 397 685.00 | 611 268.00 | 1 008 953.00 |