| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 563.00 | 457 251.00 | 198 313.00 | 655 563.00 |
040 Immobilisations financières | 556 235.00 | | 556 235.00 | 556 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 798.00 | 457 251.00 | 754 548.00 | 1 211 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
072 Créances – Autres | 495 676.00 | | 495 676.00 | 495 676.00 |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 794.00 | | 621 794.00 | 621 794.00 |
110 Total général Actif | 1 833 593.00 | 457 251.00 | 1 376 342.00 | 1 833 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 874 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 021 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 376 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
242 Autres charges externes. | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
280 Produits financiers | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 773.00 | | | 1 211 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |