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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 563.00 | 516 581.00 | 138 982.00 | 655 563.00 |
040 Immobilisations financières | 556 285.00 | | 556 285.00 | 556 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 848.00 | 516 581.00 | 695 267.00 | 1 211 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 444 917.00 | | 2 444 917.00 | 2 444 917.00 |
084 Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 609 912.00 | | 2 609 912.00 | 2 609 912.00 |
110 Total général Actif | 3 821 760.00 | 516 581.00 | 3 305 179.00 | 3 821 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 082 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 393 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 393 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 512 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 911 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 305 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 307 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 235 827.00 | | | 235 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 482.00 | | | 410 482.00 |
242 Autres charges externes. | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345 011.00 | | | 345 011.00 |
280 Produits financiers | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 823.00 | | | 1 211 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |