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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 680.00 | 10 307.00 | 10 373.00 | 20 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 430.00 | 10 307.00 | 29 123.00 | 39 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 086.00 | 10 307.00 | 71 779.00 | 82 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 895.00 | 13 469.00 | | 19 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 6 426.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 29 093.00 | 25 395.00 | | 29 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442.00 | 11 697.00 | | 8 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 300.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 7 998.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 701.00 | 17 871.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 685.00 | 37 867.00 | | 42 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 779.00 | 63 262.00 | | 71 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 685.00 | 37 867.00 | | 42 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 442.00 | 11 697.00 | | 8 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 228.00 | | 115 226.00 | 115 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 436.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 436.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | 1 732.00 | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 1 157.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 109.00 | 86 118.00 | | 116 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 411.00 | 79 693.00 | | 112 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | 6 426.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 680.00 | | 750.00 | 38 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 750.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 4 986.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 4 986.00 | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 127.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |