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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 20 795.00 | 847.00 | 21 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 393.00 | 20 795.00 | 19 597.00 | 40 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 938.00 | 20 795.00 | 76 143.00 | 96 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 817.00 | 23 593.00 | | 16 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | -6 776.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 30 394.00 | 22 317.00 | | 30 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 8 495.00 | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 103.00 | 22 071.00 | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 748.00 | 45 136.00 | | 45 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 143.00 | 67 452.00 | | 76 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 748.00 | 45 136.00 | | 45 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 7 045.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 7 576.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -7 184.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 290.00 | 179 180.00 | | 134 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 213.00 | 185 957.00 | | 126 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 078.00 | -6 776.00 | | 8 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 293.00 | 7 653.00 | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489.00 | 5 307.00 | | 15 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 489.00 | 5 307.00 | | 15 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VW T.V.A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |