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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 525.00 | 109 289.00 | 70 235.00 | 179 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 491.00 | 109 856.00 | 114 635.00 | 224 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CF Disponibilités | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 325.00 | 109 856.00 | 222 469.00 | 332 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 827.00 | 76 639.00 | | 89 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 183.00 | 13 188.00 | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 124 810.00 | 106 627.00 | | 124 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194.00 | 79 690.00 | | 42 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 47 442.00 | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | 9 952.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 659.00 | 137 085.00 | | 97 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 469.00 | 243 712.00 | | 222 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 390.00 | 95 262.00 | | 94 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 203.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 442.00 | | 238 442.00 | 238 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 442.00 | | 238 442.00 | 238 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 143.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 143.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 143.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 821.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 033.00 | 241 403.00 | | 246 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 851.00 | 228 215.00 | | 227 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 183.00 | 13 188.00 | | 18 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 359.00 | | 1 132.00 | 223 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 959.00 | | 1 132.00 | 178 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 416.00 | 18 440.00 | | 91 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 416.00 | 18 440.00 | | 91 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 973.00 | 38 704.00 | 3 269.00 | 41 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
VP Divers | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 499.00 | 42 099.00 | 14 400.00 | 56 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 659.00 | 94 390.00 | 3 269.00 | 97 659.00 |