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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 485.00 | 127 896.00 | 59 589.00 | 187 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 451.00 | 128 463.00 | 103 989.00 | 232 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CF Disponibilités | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 164.00 | | 121 164.00 | 121 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 616.00 | 128 463.00 | 225 153.00 | 353 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 010.00 | 89 827.00 | | 38 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | 18 183.00 | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 80 469.00 | 124 810.00 | | 80 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210.00 | 42 194.00 | | 9 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 13 050.00 | | 52 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 365.00 | 14 306.00 | | 14 365.00 |
EA Autres dettes | | 29 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 684.00 | 98 648.00 | | 144 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 153.00 | 223 458.00 | | 225 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 836.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 836.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 836.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 2 440.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 571.00 | 246 033.00 | | 265 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 912.00 | 227 851.00 | | 239 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | 18 183.00 | | 25 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 491.00 | | 7 960.00 | 224 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 091.00 | | 7 960.00 | 180 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 856.00 | 18 607.00 | | 109 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | 18 607.00 | | 109 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 977.00 | 38 577.00 | 14 400.00 | 52 977.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |