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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 5 388.00 | 798.00 | 6 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 554.00 | 5 388.00 | 34 166.00 | 39 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 799.00 | | 288 799.00 | 288 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 353.00 | 5 388.00 | 322 965.00 | 328 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 393.00 | -83 046.00 | | -23 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 108.00 | 59 654.00 | | -22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 314 500.00 | 336 607.00 | | 314 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 1 701.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 4 008.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465.00 | 5 784.00 | | 8 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 965.00 | 342 391.00 | | 322 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 465.00 | 5 784.00 | | 8 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282.00 | 104 598.00 | | 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 390.00 | 44 944.00 | | 22 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 108.00 | 59 654.00 | | -22 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 780.00 | 5 388.00 | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 780.00 | 5 388.00 | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048.00 | 4 695.00 | 3 353.00 | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |