| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 6 097.00 | 1 314.00 | 7 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 263.00 | 6 097.00 | 115 166.00 | 121 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 824.00 | 6 097.00 | 176 727.00 | 182 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 360 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 594.00 | -23 393.00 | | -47 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | -24 202.00 | | -8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 164 184.00 | 312 406.00 | | 164 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 4 372.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 886.00 | 4 019.00 | | 6 886.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 543.00 | 8 465.00 | | 12 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 727.00 | 320 871.00 | | 176 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 543.00 | 8 465.00 | | 12 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008.00 | 281.00 | | 10 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230.00 | 24 483.00 | | 18 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | -24 202.00 | | -8 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 554.00 | | 81 708.00 | 39 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | | 1 224.00 | 6 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 368.00 | | 80 484.00 | 33 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 708.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 708.00 | | 5 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 090.00 | 9 737.00 | 3 353.00 | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |