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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 4 460.00 | 6 140.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 710.00 | 59 492.00 | 25 219.00 | 84 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 311.00 | 63 952.00 | 31 359.00 | 95 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BZ Autres créances | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 500.00 | 63 952.00 | 253 548.00 | 317 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 810.00 | 86 831.00 | | 96 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | 9 979.00 | | 23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 130 958.00 | 107 810.00 | | 130 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 8 170.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 711.00 | 14 080.00 | | 18 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 7 808.00 | | 27 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 942.00 | 64 995.00 | | 75 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 591.00 | 95 052.00 | | 122 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 548.00 | 202 862.00 | | 253 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 564.00 | | 7 312.00 | 91 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 95 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 95 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 564.00 | | 7 312.00 | 91 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 472.00 | 17 725.00 | 3 545.00 | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 472.00 | 17 725.00 | 3 545.00 | 49 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VB T. V. A. | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 591.00 | 122 591.00 | | 122 591.00 |