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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 2 474.00 | 3 830.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 261.00 | 47 000.00 | 38 261.00 | 85 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 566.00 | 49 474.00 | 42 092.00 | 91 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
BZ Autres créances | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 336.00 | 49 474.00 | 202 862.00 | 252 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 831.00 | 46 923.00 | | 86 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | 39 908.00 | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 107 810.00 | 97 831.00 | | 107 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170.00 | 15 889.00 | | 8 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 41 992.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 995.00 | 105 749.00 | | 64 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 052.00 | 163 630.00 | | 95 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 862.00 | 261 460.00 | | 202 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 308.00 | | 5 256.00 | 86 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 308.00 | | 5 256.00 | 86 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 833.00 | 17 639.00 | | 31 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 17 639.00 | | 31 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |