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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 284 999.00 | | 5 284 999.00 | 5 284 999.00 |
BZ Autres créances | 827 645.00 | | 827 645.00 | 827 645.00 |
CF Disponibilités | 317 525.00 | | 317 525.00 | 317 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 433.00 | | 174 433.00 | 174 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 602.00 | | 6 604 602.00 | 6 604 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 602.00 | | 6 604 602.00 | 6 604 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 661.00 | | | -156 661.00 |
DL TOTAL (I) | -155 662.00 | 1 000.00 | | -155 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 243.00 | 331 283.00 | | 486 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 315.00 | 814 574.00 | | 907 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294 960.00 | | | 5 294 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 264.00 | 1 823 633.00 | | 6 760 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 602.00 | 1 824 633.00 | | 6 604 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 760 264.00 | 1 823 633.00 | | 6 760 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 077 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 991.00 | 1 225 432.00 | | 4 154 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 652.00 | 1 225 432.00 | | 4 311 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 661.00 | | | -156 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 315.00 | 907 315.00 | | 907 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294 960.00 | 5 294 960.00 | | 5 294 960.00 |
VB T. V. A. | 270 582.00 | 270 582.00 | | 270 582.00 |
VI Groupe et associés | 467 595.00 | 467 595.00 | | 467 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 063.00 | 557 063.00 | | 557 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 078.00 | 1 002 078.00 | | 1 002 078.00 |
VW T.V.A. | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 264.00 | 6 760 264.00 | | 6 760 264.00 |