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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
BZ Autres créances | 620 504.00 | | 620 504.00 | 620 504.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 496.00 | | 801 496.00 | 801 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 496.00 | | 801 496.00 | 801 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 662.00 | | | -156 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 059.00 | -156 661.00 | | -430 059.00 |
DL TOTAL (I) | -585 720.00 | -155 662.00 | | -585 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 029.00 | 486 243.00 | | 1 016 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 359.00 | 907 315.00 | | 331 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 979.00 | 71 745.00 | | 37 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 294 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 216.00 | 6 760 264.00 | | 1 387 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 496.00 | 6 604 602.00 | | 801 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 216.00 | 6 760 264.00 | | 1 387 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016 029.00 | | | 1 016 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 017 000.00 | | 6 017 000.00 | 6 017 000.00 |
FG Production vendue services | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 167.00 | | 6 036 167.00 | 6 036 167.00 |
FM Production stockée | | | -5 284 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 916.00 | | | -56 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 189.00 | 4 154 991.00 | | 751 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 247.00 | 4 311 652.00 | | 1 181 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 059.00 | -156 661.00 | | -430 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 359.00 | 331 359.00 | | 331 359.00 |
UX Autres créances clients | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
VB T. V. A. | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 029.00 | 1 016 029.00 | | 1 016 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 619.00 | 437 619.00 | | 437 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 014.00 | 801 014.00 | | 801 014.00 |
VW T.V.A. | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 216.00 | 1 387 216.00 | | 1 387 216.00 |