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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 412.00 | 35 072.00 | 115 340.00 | 150 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 190.00 | 35 072.00 | 120 118.00 | 155 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
110 Total général Actif | 178 474.00 | 35 072.00 | 143 402.00 | 178 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 704.00 | 264 398.00 | | 373 704.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 740.00 | 264 398.00 | | 373 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 942.00 | 166 718.00 | | 224 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | -447.00 | | 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541.00 | 1 662.00 | | 1 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | -160.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 58 524.00 | 34 075.00 | | 58 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 566.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 303.00 | 46 879.00 | | 39 303.00 |
252 Charges sociales | 17 857.00 | 12 315.00 | | 17 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 669.00 | 14 475.00 | | 22 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 660.00 | 277 083.00 | | 367 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 080.00 | -12 685.00 | | 6 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | 1 886.00 | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 018.00 | 35.00 | | 8 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 220.00 | -14 606.00 | | -3 220.00 |