| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 802.00 | 93 279.00 | 40 522.00 | 133 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 453.00 | 7 238.00 | 3 215.00 | 10 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 012.00 | 100 518.00 | 208 494.00 | 309 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 926.00 | 100 518.00 | 258 408.00 | 358 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 408.00 | | | 258 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 566.00 | | 1 055 566.00 | 1 055 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 566.00 | | 1 055 566.00 | 1 055 566.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 455.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 577.00 | | | 1 055 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 891.00 | | | 1 024 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 178.00 | | 3 234.00 | 311 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 309 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 612.00 | | 2 644.00 | 141 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 590.00 | 6 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 063.00 | 28 455.00 | | 72 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 063.00 | 28 455.00 | | 72 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 025.00 | 20 603.00 | 59 422.00 | 80 025.00 |
VI Groupe et associés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157.00 | 401.00 | 1 756.00 | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 853.00 | 126 431.00 | 59 422.00 | 185 853.00 |