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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 239.00 | 149.00 | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 860.00 | 7 686.00 | 14 174.00 | 21 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 296.00 | 7 925.00 | 15 371.00 | 23 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
110 Total général Actif | 71 354.00 | 7 925.00 | 63 429.00 | 71 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 112.00 | | | -11 112.00 |
242 Autres charges externes. | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | | | 3 982.00 |