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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 499.00 | 12 486.00 | 20 013.00 | 32 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 321.00 | 12 874.00 | 21 447.00 | 34 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
110 Total général Actif | 89 529.00 | 12 874.00 | 76 655.00 | 89 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
252 Charges sociales | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 413.00 | | | 3 413.00 |