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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 302.00 | 488.00 | 814.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 302.00 | 488.00 | 5 814.00 | 6 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
110 Total général Actif | 15 472.00 | 488.00 | 14 984.00 | 15 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 421.00 | | | 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555.00 | | | 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | | | -301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
252 Charges sociales | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 140.00 | | | 3 140.00 |