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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 302.00 | 1 302.00 | 5 000.00 | 6 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
110 Total général Actif | 41 218.00 | 1 302.00 | 39 916.00 | 41 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101.00 | | | 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239.00 | | | 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | | | 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 123.00 | 1.00 | | 7 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 158.00 | | | 3 158.00 |