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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 252.00 | 504.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 129.00 | 920.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805.00 | 381.00 | 1 424.00 | 1 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CF Disponibilités | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 090.00 | | 380 090.00 | 380 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 896.00 | 381.00 | 381 514.00 | 381 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | 478.00 | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 34 943.00 | 1 478.00 | | 34 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 32.00 | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 1 847.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | 578.00 | | 26 333.00 |
EA Autres dettes | 311 390.00 | 10 964.00 | | 311 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 572.00 | 13 421.00 | | 346 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 514.00 | 14 900.00 | | 381 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 572.00 | 13 421.00 | | 346 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 84.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 995.00 | 2 980.00 | | 89 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 531.00 | 2 502.00 | | 56 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 464.00 | 478.00 | | 33 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 390.00 | 311 390.00 | | 311 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 572.00 | 346 572.00 | | 346 572.00 |