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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 100 000.00 | 167.00 | 99 833.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | 1 264.00 | 4 544.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 808.00 | 1 430.00 | 104 377.00 | 105 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 188 260.00 | | 188 260.00 | 188 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 382.00 | | 359 382.00 | 359 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 190.00 | 1 430.00 | 463 760.00 | 465 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 943.00 | 478.00 | | 33 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | 33 464.00 | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 71 449.00 | 34 943.00 | | 71 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 6 621.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 2 228.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 278.00 | 26 333.00 | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 367 397.00 | 311 390.00 | | 367 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 310.00 | 346 572.00 | | 392 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 760.00 | 381 514.00 | | 463 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 310.00 | 346 572.00 | | 392 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 5 703.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 793.00 | 89 995.00 | | 133 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 287.00 | 56 531.00 | | 97 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 507.00 | 33 464.00 | | 36 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805.00 | | 104 759.00 | 1 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 105 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | 104 759.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 1 301.00 | 252.00 | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 1 301.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 397.00 | 367 397.00 | | 367 397.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 310.00 | 392 310.00 | | 392 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 217.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 261.00 | 2 846.00 | | 18 261.00 |
ST Autres comptes | 19 575.00 | 11 143.00 | | 19 575.00 |
YT Sous‐traitance | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 174.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 391.00 | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 979.00 | 17 761.00 | | 22 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 025.00 | 940.00 | | 5 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 650.00 | 13 989.00 | | 51 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |