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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 700.00 | 2 648.00 | 7 052.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 700.00 | 2 648.00 | 1 207 052.00 | 1 209 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 559.00 | 2 648.00 | 1 302 911.00 | 1 305 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 366.00 | 66 938.00 | | 142 366.00 |
DL TOTAL (I) | 219 304.00 | 76 938.00 | | 219 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 783.00 | 1 127 628.00 | | 975 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 12 960.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 684.00 | 39 658.00 | | 106 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 607.00 | 1 190 745.00 | | 1 083 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 911.00 | 1 267 683.00 | | 1 302 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 738.00 | 217 931.00 | | 265 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 234.00 | 167 138.00 | | 347 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 868.00 | 100 201.00 | | 204 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 366.00 | 66 938.00 | | 142 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 500.00 | | 1 200.00 | 1 208 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | 1 200.00 | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 1 940.00 | | 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | 1 940.00 | | 708.00 |