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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 700.00 | 8 468.00 | 1 232.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 186.00 | 8 468.00 | 1 201 718.00 | 1 210 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BZ Autres créances | 244 065.00 | | 244 065.00 | 244 065.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 499.00 | | 294 499.00 | 294 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 685.00 | 8 468.00 | 1 496 217.00 | 1 504 685.00 |
CU Autres participations | 1 200 486.00 | | 1 200 486.00 | 1 200 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 845.00 | 392 158.00 | | 577 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 033.00 | 185 687.00 | | 202 033.00 |
DL TOTAL (I) | 790 878.00 | 588 845.00 | | 790 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 011.00 | 571 764.00 | | 414 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 942.00 | 232 579.00 | | 71 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 015.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 686.00 | 109 617.00 | | 216 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 338.00 | 914 976.00 | | 705 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 217.00 | 1 503 821.00 | | 1 496 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 568.00 | 501 117.00 | | 450 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 596.00 | 331 056.00 | | 221 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563.00 | 145 369.00 | | 19 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 033.00 | 185 687.00 | | 202 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 700.00 | | 486.00 | 1 209 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 486.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 1 940.00 | | 6 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 528.00 | 1 940.00 | | 6 528.00 |