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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 652.00 | 474.00 | 1 178.00 | 1 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 1 815.00 | 11 980.00 | 13 795.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 966.00 | 2 289.00 | 13 677.00 | 15 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
110 Total général Actif | 59 534.00 | 2 289.00 | 57 245.00 | 59 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
252 Charges sociales | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |