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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 652.00 | 1 025.00 | 627.00 | 1 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 5 241.00 | 16 262.00 | 21 503.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 675.00 | 6 266.00 | 17 409.00 | 23 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
110 Total général Actif | 57 643.00 | 6 266.00 | 51 377.00 | 57 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 838.00 | 94 814.00 | | 125 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 838.00 | 94 814.00 | | 125 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 812.00 | 21 606.00 | | 27 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -46.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 801.00 | 3 195.00 | | 3 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 763.00 | -1 237.00 | | -1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 17 542.00 | 16 155.00 | | 17 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 284.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 640.00 | 20 884.00 | | 37 640.00 |
252 Charges sociales | 9 288.00 | 6 220.00 | | 9 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 977.00 | 2 289.00 | | 3 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 279.00 | 69 349.00 | | 99 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 558.00 | 25 465.00 | | 26 558.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 132.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 252.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 223.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 433.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 657.00 | | 3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 184.00 | 21 535.00 | | 22 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 032.00 | | | 4 032.00 |