| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 318.00 | 429 873.00 | 455 445.00 | 885 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 530.00 | 587 625.00 | 456 905.00 | 1 044 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BZ Autres créances | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CF Disponibilités | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 171.00 | 587 625.00 | 658 546.00 | 1 246 171.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 261.00 | | | 376 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 057.00 | | | 605 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 546.00 | | | 658 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 164.00 | | | 363 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 764.00 | | | 343 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 659.00 | | | 298 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 654.00 | | 360 876.00 | 842 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 000.00 | 1 044 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 000.00 | 1 043 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 214.00 | | 360 856.00 | 841 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 20.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 880.00 | 109 686.00 | 97 942.00 | 575 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 880.00 | 109 686.00 | 97 942.00 | 575 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 261.00 | 134 368.00 | 203 050.00 | 376 261.00 |
VI Groupe et associés | 193 592.00 | 193 592.00 | | 193 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
VW T.V.A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 057.00 | 363 164.00 | 203 050.00 | 605 057.00 |