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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 236.00 | 393 986.00 | 506 250.00 | 900 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 468.00 | 551 737.00 | 507 730.00 | 1 059 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
BZ Autres créances | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CF Disponibilités | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 925.00 | | 228 925.00 | 228 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 392.00 | 551 737.00 | 736 655.00 | 1 288 392.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
DK Provisions réglementées | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 100.00 | | | 366 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EA Autres dettes | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 246.00 | | | 596 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 655.00 | | | 736 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 318.00 | | 243 318.00 | 243 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 318.00 | | 243 318.00 | 243 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 338.00 | | | 366 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 473.00 | | | 298 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 530.00 | | 203 500.00 | 1 044 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 562.00 | 1 059 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 562.00 | 1 057 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 070.00 | | 203 480.00 | 1 043 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 20.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 625.00 | 100 945.00 | 136 833.00 | 587 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 625.00 | 100 945.00 | 136 833.00 | 587 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
UX Autres créances clients | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 852.00 | 65 280.00 | 236 850.00 | 324 852.00 |
VI Groupe et associés | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 246.00 | 336 675.00 | 236 850.00 | 596 246.00 |