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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 2 565.00 | 5 801.00 | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 1 232.00 | 5 583.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 554.00 | 13 981.00 | 17 573.00 | 31 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 435.00 | 17 778.00 | 40 656.00 | 58 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BT Marchandises | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 649.00 | 6 824.00 | 227 825.00 | 234 649.00 |
BZ Autres créances | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 227.00 | 6 824.00 | 781 402.00 | 788 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 661.00 | 24 603.00 | 822 059.00 | 846 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DL TOTAL (I) | 276 958.00 | | | 276 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 665.00 | | | 288 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 236.00 | | | 240 236.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 100.00 | | | 545 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 059.00 | | | 822 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 100.00 | | | 545 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 091.00 | | 2 038 091.00 | 2 038 091.00 |
FG Production vendue services | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 797.00 | | 2 068 797.00 | 2 068 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 298.00 | | | 2 107 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 855.00 | | | 2 065 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 358.00 | | 17 580.00 | 44 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 58 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | 5 803.00 | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | | 8 774.00 | 29 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 3 003.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 7 206.00 | 2 000.00 | 12 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 2.00 | 2 000.00 | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 7 204.00 | | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 665.00 | 288 665.00 | | 288 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 226 486.00 | 226 486.00 | | 226 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 379.00 | 159 379.00 | | 159 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 326.00 | 293 463.00 | 19 863.00 | 313 326.00 |
VW T.V.A. | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 100.00 | 545 100.00 | | 545 100.00 |