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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 5 066.00 | 3 300.00 | 8 366.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 308.00 | 6 593.00 | 5 715.00 | 12 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 799.00 | 16 351.00 | 11 448.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 383.00 | 28 010.00 | 24 373.00 | 52 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 552 318.00 | | 552 318.00 | 552 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 534.00 | 6 824.00 | 666 710.00 | 673 534.00 |
BZ Autres créances | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 537.00 | 6 824.00 | 1 417 713.00 | 1 424 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 920.00 | 34 835.00 | 1 442 085.00 | 1 476 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
DH Report à nouveau | -33 199.00 | | | -33 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 266 608.00 | | | 266 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 286.00 | | | 301 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 035.00 | | | 401 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 127.00 | | | 471 127.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 415.00 | | | 1 175 415.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 085.00 | | | 1 442 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 415.00 | | | 1 175 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 458.00 | | 11 153.00 | 59 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 228.00 | 52 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 40 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | 1 460.00 | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 212.00 | | 7 243.00 | 47 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 2 450.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 463.00 | 6 255.00 | 13 708.00 | 35 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 832.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | 5 423.00 | 13 708.00 | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 035.00 | 401 035.00 | | 401 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 094.00 | 473 094.00 | | 473 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 286.00 | 301 286.00 | | 301 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 871.00 | 722 871.00 | | 722 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 180.00 | 727 730.00 | 2 450.00 | 730 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 415.00 | 1 175 415.00 | | 1 175 415.00 |