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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 658.00 | 71 612.00 | 12 046.00 | 83 658.00 |
AP Constructions | 653 585.00 | 199 459.00 | 454 127.00 | 653 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 830.00 | 52 601.00 | 55 229.00 | 107 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 457.00 | 267 961.00 | 230 497.00 | 498 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 300.00 | 591 633.00 | 869 667.00 | 1 461 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 154.00 | 125 657.00 | 2 299 497.00 | 2 425 154.00 |
BZ Autres créances | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
CF Disponibilités | 242 471.00 | | 242 471.00 | 242 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 313.00 | 125 657.00 | 3 728 655.00 | 3 854 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 613.00 | 717 290.00 | 4 598 323.00 | 5 315 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 483.00 | | | 529 483.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 800.00 | 1 902 800.00 | | 1 902 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | -492 641.00 | -580 240.00 | | -492 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 240.00 | 87 599.00 | | 67 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 413.00 | 345 413.00 | | 300 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 711.00 | 1 786 472.00 | | 1 808 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 183.00 | 153 483.00 | | 467 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 505.00 | 599 356.00 | | 1 155 505.00 |
EA Autres dettes | 854 677.00 | 98 350.00 | | 854 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 364.00 | 42 973.00 | | 105 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 611.00 | 896 316.00 | | 2 789 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 323.00 | 2 682 788.00 | | 4 598 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 611.00 | 788 465.00 | | 2 789 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 503.00 | | 312 462.00 | 1 266 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 69 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 665.00 | 1 461 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 165.00 | 1 307 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 270.00 | | 13 388.00 | 70 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 095.00 | | 287 942.00 | 1 135 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 137.00 | | 11 132.00 | 61 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 866.00 | 134 400.00 | 66 633.00 | 523 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 754.00 | 8 858.00 | | 62 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 112.00 | 125 542.00 | 66 633.00 | 461 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 146.00 | 110 511.00 | | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 146.00 | 110 511.00 | | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | 110 511.00 | | 15 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 183.00 | 467 183.00 | | 467 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 186.00 | 292 186.00 | | 292 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 677.00 | 854 677.00 | | 854 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
UP Prêts | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 346.00 | 2 411 346.00 | | 2 411 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
VC Groupe et associés | 577 396.00 | 47 913.00 | 529 483.00 | 577 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 735.00 | 3 049 252.00 | 529 483.00 | 3 578 735.00 |
VW T.V.A. | 432 042.00 | 432 042.00 | | 432 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 266.00 | 2 645 266.00 | | 2 645 266.00 |