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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 538.00 | 21 137.00 | 1 401.00 | 22 538.00 |
AP Constructions | 873 956.00 | 436 702.00 | 437 254.00 | 873 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 366.00 | 92 938.00 | 34 428.00 | 127 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 738.00 | 377 613.00 | 227 125.00 | 604 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BF Prêts | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 759.00 | 928 390.00 | 796 369.00 | 1 724 759.00 |
BT Marchandises | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 015.00 | 78 367.00 | 2 196 648.00 | 2 275 015.00 |
BZ Autres créances | 1 151 991.00 | | 1 151 991.00 | 1 151 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 364 705.00 | | 2 364 705.00 | 2 364 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 836.00 | 78 367.00 | 6 466 469.00 | 6 544 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 595.00 | 1 006 757.00 | 7 262 838.00 | 8 269 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 496.00 | | | 347 496.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 100.00 | 2 702 800.00 | | 4 309 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | -362 963.00 | -400 919.00 | | -362 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 690.00 | 37 957.00 | | -93 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 413.00 | 210 413.00 | | 165 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 760.00 | 2 581 150.00 | | 4 048 760.00 |
DP Provisions pour risques | 440 771.00 | 391 771.00 | | 440 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 771.00 | 391 771.00 | | 440 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 540.00 | 298 241.00 | | 230 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 384.00 | 242 963.00 | | 288 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 334.00 | 871 696.00 | | 993 334.00 |
EA Autres dettes | 536 039.00 | 1 116 145.00 | | 536 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 414.00 | 144 948.00 | | 575 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 307.00 | 2 673 993.00 | | 2 773 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 838.00 | 5 646 914.00 | | 7 262 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 197.00 | | 463 197.00 | 463 197.00 |
FG Production vendue services | 7 574 242.00 | | 7 574 242.00 | 7 574 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 439.00 | | 8 037 439.00 | 8 037 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 111 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 931.00 | 22 171.00 | | 96 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 375.00 | 45 000.00 | | 110 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 306.00 | 84 693.00 | | 207 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 030.00 | 8 710.00 | | 53 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 71 367.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 952.00 | 80 077.00 | | 158 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 354.00 | 4 615.00 | | 48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 818.00 | 6 386 802.00 | | 9 202 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 508.00 | 6 348 845.00 | | 9 296 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 690.00 | 37 957.00 | | -93 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 042.00 | | 219 462.00 | 1 689 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 745.00 | 1 724 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 816.00 | 22 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 929.00 | 1 622 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 623.00 | | 219 302.00 | 1 567 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 066.00 | | 160.00 | 79 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 843.00 | 167 557.00 | 116 011.00 | 876 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 574.00 | 1 379.00 | 19 816.00 | 39 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 270.00 | 166 178.00 | 96 195.00 | 837 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 771.00 | 49 000.00 | | 391 771.00 |
6T Sur comptes clients | 290 014.00 | 5 713.00 | 217 360.00 | 290 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 014.00 | 5 713.00 | 217 360.00 | 290 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 785.00 | 54 713.00 | 217 360.00 | 681 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 713.00 | 217 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 384.00 | 288 384.00 | | 288 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 513.00 | 316 513.00 | | 316 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 039.00 | 536 039.00 | | 536 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 414.00 | 575 414.00 | | 575 414.00 |
UP Prêts | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 378.00 | 2 200 378.00 | | 2 200 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VB T. V. A. | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VC Groupe et associés | 347 496.00 | | 347 496.00 | 347 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 365.00 | | | 205 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 538.00 | 626 538.00 | | 626 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 518.00 | 155 518.00 | | 155 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 651.00 | 3 314 155.00 | 347 496.00 | 3 661 651.00 |
VW T.V.A. | 465 134.00 | 465 134.00 | | 465 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 767.00 | 2 393 172.00 | 149 595.00 | 2 542 767.00 |