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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 269.00 | 134 823.00 | 848 446.00 | 983 269.00 |
AN Terrains | 7 607 174.00 | | 7 607 174.00 | 7 607 174.00 |
AP Constructions | 37 496 897.00 | 8 441 707.00 | 29 055 190.00 | 37 496 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 046.00 | 33 609.00 | 18 437.00 | 52 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 194 559.00 | 8 625 049.00 | 37 569 510.00 | 46 194 559.00 |
BN En cours de production de biens | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 648.00 | 201 864.00 | 340 784.00 | 542 648.00 |
BZ Autres créances | 2 032 875.00 | | 2 032 875.00 | 2 032 875.00 |
CF Disponibilités | 910 065.00 | | 910 065.00 | 910 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 717.00 | 201 864.00 | 3 309 853.00 | 3 511 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 706 276.00 | 8 826 913.00 | 40 879 363.00 | 49 706 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 580.00 | 16 301.00 | | 74 580.00 |
DH Report à nouveau | 452 784.00 | -35 787.00 | | 452 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 345.00 | 546 850.00 | | 150 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 647 333.00 | 8 082 607.00 | | 8 647 333.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070 842.00 | 9 355 771.00 | | 10 070 842.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 203.00 | 66 362.00 | | 209 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 203.00 | 75 362.00 | | 218 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 884 847.00 | 30 810 591.00 | | 29 884 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 068.00 | 223 068.00 | | 232 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 309.00 | 257 109.00 | | 316 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | 74 161.00 | | 59 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 304.00 | 154 346.00 | | 23 304.00 |
EA Autres dettes | 74 128.00 | 106 925.00 | | 74 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 590 317.00 | 31 626 201.00 | | 30 590 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 879 363.00 | 41 057 335.00 | | 40 879 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 652.00 | 2 114 322.00 | | 1 806 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 033 203.00 | | 3 033 203.00 | 3 033 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 203.00 | | 3 033 203.00 | 3 033 203.00 |
FM Production stockée | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 430.00 | 62 123.00 | | 60 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 837.00 | 257 249.00 | | 304 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 114.00 | 174 861.00 | | 287 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 837.00 | 432 110.00 | | 304 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 40.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 40.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 761.00 | 432 070.00 | | 302 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 978.00 | 3 717 040.00 | | 3 640 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 632.00 | 3 170 190.00 | | 3 490 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 345.00 | 546 850.00 | | 150 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 183 314.00 | | 16 940.00 | 46 183 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 46 194 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 45 196 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 711.00 | | 1 029.00 | 996 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 186 603.00 | | 15 911.00 | 45 186 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598 434.00 | 1 032 309.00 | 5 694.00 | 7 598 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 509.00 | 57 784.00 | | 91 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506 925.00 | 974 525.00 | 5 694.00 | 7 506 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 362.00 | 209 203.00 | 66 362.00 | 75 362.00 |
6T Sur comptes clients | 185 280.00 | 201 864.00 | 185 280.00 | 185 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 280.00 | 201 864.00 | 185 280.00 | 185 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 642.00 | 411 067.00 | 251 642.00 | 260 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 934.00 | 235 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 252.00 | 232 252.00 | | 232 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 309.00 | 316 309.00 | | 316 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
UX Autres créances clients | 542 648.00 | 542 648.00 | | 542 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 884 847.00 | 1 101 182.00 | 4 636 320.00 | 29 884 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 425.00 | | | 910 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 128.00 | 2 005 128.00 | | 2 005 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 057.00 | 2 582 057.00 | | 2 582 057.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 590 502.00 | 1 806 837.00 | 4 636 320.00 | 30 590 502.00 |