| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 269.00 | 250 518.00 | 732 752.00 | 983 269.00 |
AN Terrains | 7 646 794.00 | | 7 646 794.00 | 7 646 794.00 |
AP Constructions | 37 612 826.00 | 10 393 640.00 | 27 219 185.00 | 37 612 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 992.00 | 42 788.00 | 15 204.00 | 57 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
AX Avances et acomptes | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 403 110.00 | 10 701 856.00 | 35 701 254.00 | 46 403 110.00 |
BN En cours de production de biens | 600 786.00 | | 600 786.00 | 600 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 596.00 | 292 830.00 | 336 766.00 | 629 596.00 |
BZ Autres créances | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 768 013.00 | | 15 768 013.00 | 15 768 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 112 250.00 | 292 830.00 | 16 819 420.00 | 17 112 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 515 360.00 | 10 994 686.00 | 52 520 674.00 | 63 515 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 800.00 | 1 076 800.00 | | 1 826 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 250 000.00 | | | 14 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
DH Report à nouveau | 333 356.00 | 603 129.00 | | 333 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 439.00 | -269 773.00 | | -269 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 131 873.00 | 8 195 502.00 | | 6 131 873.00 |
DL TOTAL (I) | 22 347 170.00 | 9 680 238.00 | | 22 347 170.00 |
DP Provisions pour risques | 22 328.00 | 36 878.00 | | 22 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 500.00 | 80 000.00 | | 115 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 828.00 | 116 878.00 | | 137 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 898 868.00 | 28 786 765.00 | | 27 898 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 853.00 | 528 185.00 | | 488 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 101.00 | 446 804.00 | | 473 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 452.00 | 97 245.00 | | 116 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 304.00 | | |
EA Autres dettes | 1 058 403.00 | 242 850.00 | | 1 058 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307 576.00 | | | 3 307 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 035 676.00 | 30 125 152.00 | | 30 035 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 520 674.00 | 39 922 268.00 | | 52 520 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 147.00 | | | 5 549 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 204 706.00 | |
FG Production vendue services | 3 300 561.00 | 1 973.00 | 3 302 534.00 | 3 300 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 204 706.00 | |
FM Production stockée | | | 377 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 175 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 083.00 | | | 253 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 475.00 | 257 909.00 | | 258 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 714.00 | 24 638.00 | | 28 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 761.00 | 233 271.00 | | 229 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 635.00 | 4 241 591.00 | | 4 299 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 074.00 | 4 511 364.00 | | 4 569 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 439.00 | -269 773.00 | | -269 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 345 899.00 | | 84 840.00 | 46 345 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 629.00 | 46 403 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 629.00 | 45 405 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 740.00 | | | 997 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 348 159.00 | | 84 542.00 | 45 348 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 665 611.00 | 1 036 245.00 | | 9 665 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 140.00 | 57 848.00 | | 207 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 471.00 | 978 397.00 | | 9 458 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 878.00 | 46 500.00 | 25 550.00 | 116 878.00 |
6T Sur comptes clients | 292 830.00 | 124 617.00 | 98 706.00 | 292 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 830.00 | 124 617.00 | 98 706.00 | 292 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 878.00 | 46 500.00 | 25 550.00 | 116 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | 25 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 853.00 | 265 983.00 | | 488 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 101.00 | 473 101.00 | | 473 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307 576.00 | 3 307 576.00 | | 3 307 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 629 596.00 | 629 596.00 | | 629 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 898 868.00 | 906 832.00 | 4 843 625.00 | 27 898 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 403.00 | 1 058 403.00 | | 1 058 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 897.00 | | | 887 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 828.00 | 711 530.00 | 298.00 | 711 828.00 |
VW T.V.A. | 396 026.00 | 396 026.00 | | 396 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 035 676.00 | 2 820 771.00 | 4 843 625.00 | 30 035 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 067.00 | | | 356 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
ST Autres comptes | 1 326 979.00 | | | 1 326 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 588 559.00 | | | 2 588 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -15.00 | | | -15.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 067.00 | | | 356 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 607.00 | | | 169 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 324 060.00 | | | 4 324 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |