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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 328.00 | 20 111.00 | 59 216.00 | 79 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 230.00 | 1 703.00 | 54 527.00 | 56 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 558.00 | 21 814.00 | 113 743.00 | 135 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
072 Créances – Autres | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
084 Disponibilités | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
110 Total général Actif | 246 102.00 | 21 814.00 | 224 288.00 | 246 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 039.00 | 188 429.00 | | 192 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 039.00 | 188 429.00 | | 192 039.00 |
242 Autres charges externes. | 37 029.00 | 19 813.00 | | 37 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 001.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | 87 200.00 | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 38 406.00 | 38 286.00 | | 38 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 565.00 | 2 494.00 | | 16 565.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 129.00 | 148 795.00 | | 180 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 910.00 | 39 634.00 | | 11 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 6 142.00 | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 124.00 | 33 492.00 | | 10 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 328.00 | | | 12 328.00 |