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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 328.00 | 35 227.00 | 44 100.00 | 79 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 230.00 | 11 023.00 | 45 207.00 | 56 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 558.00 | 46 250.00 | 89 307.00 | 135 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
084 Disponibilités | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
110 Total général Actif | 266 636.00 | 46 250.00 | 220 385.00 | 266 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 683.00 | 192 039.00 | | 191 683.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 933.00 | 192 039.00 | | 192 933.00 |
242 Autres charges externes. | 20 797.00 | 37 029.00 | | 20 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 004.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 34 126.00 | 38 406.00 | | 34 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 436.00 | 16 565.00 | | 24 436.00 |
262 Autres charges | | 126.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 370.00 | 180 129.00 | | 167 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 564.00 | 11 910.00 | | 25 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 1 786.00 | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 486.00 | 10 124.00 | | 23 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |