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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 6 664.00 | 146.00 | 6 810.00 |
040 Immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 350.00 | 6 664.00 | 41 685.00 | 48 350.00 |
060 Stock marchandises | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
110 Total général Actif | 70 612.00 | 6 664.00 | 63 948.00 | 70 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 408.00 | 58 281.00 | | 63 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 377.00 | 5 943.00 | | 4 377.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 808.00 | 64 243.00 | | 67 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 607.00 | 21 761.00 | | 22 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 056.00 | -1 387.00 | | -1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 34 632.00 | 29 009.00 | | 34 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 720.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 409.00 | 10 523.00 | | 7 409.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | 481.00 | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 148.00 | 61 615.00 | | 66 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | 2 628.00 | | 1 661.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 283.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 1 498.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 461.00 | 2 412.00 | | 1 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 152.00 | | | 6 152.00 |