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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
040 Immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 350.00 | 6 810.00 | 41 539.00 | 48 350.00 |
060 Stock marchandises | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
110 Total général Actif | 66 626.00 | 6 810.00 | 59 816.00 | 66 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 902.00 | 36 013.00 | | 38 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 420.00 | 3 840.00 | | 4 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 847.00 | 16 008.00 | | 19 847.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 4.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 322.00 | 55 864.00 | | 63 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 286.00 | 12 826.00 | | 11 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 676.00 | 618.00 | | 3 676.00 |
242 Autres charges externes. | 34 000.00 | 12 939.00 | | 34 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 705.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 584.00 | 13 629.00 | | 15 584.00 |
252 Charges sociales | 539.00 | 136.00 | | 539.00 |
262 Autres charges | | 201.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 081.00 | 41 053.00 | | 66 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 759.00 | 14 811.00 | | -2 759.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | 62.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 965.00 | 14 749.00 | | -3 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 249.00 | | | 3 249.00 |