| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 1 785.00 | 232.00 | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
AP Constructions | 206 545.00 | 93 744.00 | 112 802.00 | 206 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 871.00 | 40 822.00 | 21 049.00 | 61 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 903.00 | 65 765.00 | 62 138.00 | 127 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 650.00 | 202 117.00 | 347 534.00 | 549 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 553.00 | 202 117.00 | 431 436.00 | 633 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 380.00 | | | 306 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 436.00 | | | 431 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 710.00 | | 728 710.00 | 728 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 710.00 | | 728 710.00 | 728 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 700.00 | | | 732 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 428.00 | | | 705 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 302.00 | | 26 348.00 | 523 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 972.00 | | 26 348.00 | 369 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 528.00 | 29 589.00 | | 172 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 673.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 415.00 | 28 916.00 | | 171 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 791.00 | 4 291.00 | 2 500.00 | 6 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 893.00 | 29 563.00 | 80 975.00 | 143 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 940.00 | 32 340.00 | 8 600.00 | 40 940.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 380.00 | 189 550.00 | 83 475.00 | 306 380.00 |