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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
AP Constructions | 206 545.00 | 118 008.00 | 88 537.00 | 206 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 567.00 | 42 658.00 | 11 908.00 | 54 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 718.00 | 93 972.00 | 106 747.00 | 200 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 543.00 | 254 638.00 | 349 905.00 | 604 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 135.00 | | 230 135.00 | 230 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 678.00 | 254 638.00 | 580 040.00 | 834 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 200 285.00 | | | 200 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 755.00 | | | 379 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 040.00 | | | 580 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 360.00 | | 80 286.00 | 556 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 103.00 | 604 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 142 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 085.00 | 461 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 630.00 | | 80 286.00 | 406 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 538.00 | 32 264.00 | 10 164.00 | 232 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 520.00 | 32 264.00 | 8 146.00 | 230 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 007.00 | 4 252.00 | 12 755.00 | 17 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 463.00 | 159 694.00 | 87 101.00 | 267 463.00 |
VI Groupe et associés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 755.00 | 259 231.00 | 99 857.00 | 379 755.00 |