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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 299.00 | 1 279.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 683.00 | 1 026.00 | 2 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457.00 | 1 981.00 | 2 476.00 | 4 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 122.00 | 1 981.00 | 102 140.00 | 104 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DH Report à nouveau | -5 127.00 | -12 178.00 | | -5 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | 7 051.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215.00 | 2 179.00 | | 3 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 565.00 | 12 222.00 | | 17 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 3 796.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 1 500.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 27 063.00 | | 46 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 479.00 | 21 959.00 | | 23 479.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 1 292.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 926.00 | 67 832.00 | | 98 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 140.00 | 70 011.00 | | 102 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 622.00 | 60 243.00 | | 95 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 893.00 | | 261 893.00 | 261 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 893.00 | | 261 893.00 | 261 893.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 62.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 62.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -62.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 523.00 | 265 071.00 | | 267 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 487.00 | 258 020.00 | | 266 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | 7 051.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330.00 | | 2 127.00 | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | 2 127.00 | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 939.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 939.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 589.00 | 4 285.00 | 3 304.00 | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 193.00 | 88 890.00 | 3 304.00 | 92 193.00 |