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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 2 419.00 | 659.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 227.00 | 1 948.00 | 4 280.00 | 6 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475.00 | 4 367.00 | 5 109.00 | 9 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BN En cours de production de biens | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 956.00 | | 104 956.00 | 104 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 431.00 | 4 367.00 | 110 065.00 | 114 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DH Report à nouveau | -277.00 | -3 942.00 | | -277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 3 666.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748.00 | 7 030.00 | | 7 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 259.00 | 82.00 | | 12 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | 24 922.00 | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 083.00 | | 36 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 102.00 | 28 404.00 | | 19 102.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 12 247.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 317.00 | 101 738.00 | | 102 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 065.00 | 108 768.00 | | 110 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 317.00 | 101 738.00 | | 102 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 651.00 | 35 962.00 | 235 614.00 | 199 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 651.00 | 35 962.00 | 235 614.00 | 199 651.00 |
FM Production stockée | | | 30 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 602.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 602.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -602.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 1 443.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 691.00 | 276 807.00 | | 266 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 973.00 | 273 141.00 | | 265 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 3 666.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309.00 | | 4 167.00 | 5 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | | 4 167.00 | 5 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 1 457.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 457.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VI Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VW T.V.A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |